Reconcile Accounts


Reconcile Account lazimnya digunakan saat melakukan pengecekan lalu lintas transaksi uang masuk dan keluar, biasanya account kas/bank, penerimaan pelunasan piutang dan pembayaran utang. Contoh : Perusahaan membayar hutang kepada PT Indomotor sebesar Rp 40.000.000,- dengan cek BNI, namun sampai akhir bulan cek  belum diuangkan oleh supplier.
Langkah-langkah untuk melakukan kroscek transaksi tersebut, diantaranya :
1. Klik menu Banking - Reconcile Accounts
2. Pilih account BNI yang akan direkonsiliasi
3. Isi Bank Statement Date dengan tanggal akhir bulan
4. Isi New Statement Balance dengan nilai yang sama seperti di Calculated Statement Balance, sehingga Out of Balance bernilai Rp 0,-
5. Klik Reconcile
6. Jika hasil reconcile tidak akan diprint out klik Reconcile

Kirim Komentar

Nama
Email
Website
Komentar
Validasi
Ketik ulang Kode berikut pada kotak diatas
Terdapat 0 komentar untuk artikel ini !